Folleto Informativo
El folleto informativo (FI) -o fact sheet en inglés-, es un texto que proporciona información detallada de un instrumento financiero.
En él podemos encontrar información básica y relevante del instrumento, dependiendo de qué tipo sea y esta puede ser separada en varios puntos:
- Características del fondo: Nombre, razón social, tipo fondo, tipo inversionista, entre otros.
- Política de inversión y diversificación: Objeto del fondo, política de inversiones, características y diversificación de las inversiones, entre otros.
- Política de liquidez
- Política de endeudamiento
- Política de votación
- Series, remuneraciones, comisiones y gastos
- Aportes, rescates y valorización de cuotas
- Normas de gobierno corporativo
- Otra información relevante
Por ejemplo, si buscamos un FI de un ETF que sigue algún índice, en el folleto aparecerá quién es el administrador, una breve descripción, qué índice sigue, los costos, rentabilidades, principales compañías en las que invierte, etc. En este sentido, básicamente nos da un resumen del ETF con la información más importante.
En la NCG N° 365 de la CMF se puede encontrar con más detalle cada punto que se les exige a las administradoras que contengan los folletos informativos.
Folleto Informativos de los fondos de SoyFocus: